مرکز آموزش فرم‌های تخصصی خزانهداری؛ دریافت، پرداخت و عملیات چک
ماژول خزانهداری نرمافزار پروگاستار، قلب تپنده گردش وجوه نقد و اسناد تجاری کسب‌وکار شماست. در این راهنما، با نحوه ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی، ثبت چکهای صادره و وارده، و چرخه کامل عملیات چک (خواباندن به حساب، وصول، واگذاری و برگشت) با صدور خودکار اسناد حسابداری آشنا می‌شوید.
معرفی حساب‌های بانکی و شعب بانک‌ها
پیکربندی پایه حساب‌های بانکی، شعب و نگاشت کدینگ معین
ثبت مشخصات بانکی: درج دقیق نام بانک، کد شعبه، شماره حساب، شماره کارت متصل و کد شبا (IBAN).
انتساب کد معین و تفصیلی: انتساب کد معین و تفصیلی خزانهداری به هر حساب جهت صدور اتوماتیک ردیف‌های سند.
مدیریت وضعیت و سقف مانده: فعال یا غیرفعال‌سازی موقت حساب و تنظیم حداقل مانده هشدار جهت کنترل نقدینگی.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیمعرفی پوزهای بانکی و کاربران پوز
مدیریت پایانه‌های فروش (POS)، تخصیص کاربران و تسویه کارتخوان
تعریف سخت‌افزاری پایانه: ثبت شماره ترمینال (Terminal ID)، شماره پذیرنده و اتصال مستقیم به حساب بانکی مقصد.
سطوح دسترسی پرسنل: تخصیص دستگاه‌های پوز به صندوق‌داران مشخص جهت تفکیک شیفت‌ها و مسئولیت‌های مالی.
تسویه تراکنش‌ها: تطبیق خودکار جمع واریزی‌های شاپرک با اسناد روزانه فروشگاه در پایان شیفت کاری.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیراهنمای فرم تعریف دسته چک
ثبت سری و سریال دسته‌چک‌های بانکی و کنترل توالی برگه‌ها
ثبت مشخصات دفترچه: انتخاب حساب بانکی مبدأ، درج شناسه صیادی دسته‌چک، تعداد برگه‌ها و شماره شروع و پایان سریال.
جلوگیری از خطای انسانی: قفل نرم‌افزاری روی صدور شماره چکهای تکراری، ابطال‌شده یا خارج از بازه مجاز.
رهگیری وضعیت برگه: مشاهده وضعیت آنلاین هر برگه (سفید، صادرشده، باطل‌شده یا استردادیافته) در نمای لیست.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیراهنمای فرم دریافت و پرداخت
ثبت تراکنش‌های نقد، پوز و حواله بانکی با صدور خودکار سند دوبل
تسویه منعطف فاکتورها: ثبت وجه نقد در صندوق، کشیدن کارت در پوز یا فیش واریز بانکی با پیوست شماره پیگیری.
پوشش هزینه‌ها و بدهی‌ها: پرداخت مستقیم به طرف‌حساب‌ها یا ثبت ردیف هزینه‌های جاری با تفکیک مراکز هزینه.
سند حسابداری یکپارچه: بدهکار/بستانکار شدن آنی حساب‌های مالی بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات در دفتر روزنامه.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیراهنمای فرم دریافت چک
ورود اطلاعات چکهای صیادی وارده و ثبت در اسناد دریافتنی
مشخصات کامل چک: ثبت شناسه ۱۶ رقمی صیاد، شماره سریال، سررسید، بانک صادرکننده و نام صاحب حساب.
تخصیص به فاکتور: الصاق چک دریافتی به مانده‌حساب مشتری با امکان ثبت دریافت چک تضمینی/امانی.
کنترل موجودی خزانه: انتقال خودکار سند به کاردکس اسناد نزد صندوق و فعال‌سازی تاریخچه رهگیری برگه.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیراهنمای فرم پرداخت چک
صدور چک از دسته‌چک‌های شرکت و ثبت در اسناد پرداختنی
انتخاب برگه هوشمند: فراخوانی خودکار اولین برگه سفید از دسته‌چک فعال بانک انتخابی.
ثبت در وجه طرفحساب: درج نام ذی‌نفع، بابت بدهی/خرید و ثبت تاریخ سررسید دقیق در تقویم مالی.
ثبت سند تعهدی: بستانکار شدن خودکار حساب «اسناد پرداختنی» در سررسید بدون کسر مستقیم از موجودی نقدی بانک.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیعملیات روی چکهای دریافتی
مدیریت چرخه عمر چک وارده؛ خواباندن، وصول، واگذاری (خرج) و برگشت
خواباندن به حساب و وصول: تغییر وضعیت سند از «نزد صندوق» به «در جریان وصول» و سپس صدور سند وصول به حساب بانکی.
واگذاری به غیر (خرج چک): انتقال مالکیت چک به تامین‌کننده کالا و تسویه بستانکاری وی بدون استفاده از وجوه نقد.
برگشت چک و واخواست: احیای آنی بدهی طرفحساب، ثبت هزینه‌های واخواست بانکی و خروج سند از چرخه نقدینگی.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیعملیات روی چکهای پرداختی
پیگیری اسناد صادره، اعلام وصول بانکی (پاس شدن) و ابطال چک
پاس شدن چک: تایید نهایی کسر وجه از مانده واقعی بانک و بستن حساب اسناد پرداختنی معادل با سند دوبل.
ابطال و عودت برگه: ثبت برگه‌های مخدوش، سوخته یا برگشت داده‌شده از طرف طلبکار و بازگشت سند به حالت تعلیق.
داشبورد سررسید: فیلتر اسناد صادره بر اساس «سررسید امروز»، «معوق» و «آتی» جهت برنامه‌ریزی تامین مالی حساب‌ها.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیراهنمای راس‌گیری چکها
محاسبه میانگین وزنی سررسید اسناد و بهینه‌سازی مدیریت جریان نقدینگی
محاسبه دقیق میانگین وزنی سررسید: محاسبه میانگین وزنی سررسید (Weighted Average Due Date) برای مجموعه‌ای از چکها با مبالغ و تاریخ‌های متفاوت جهت تعیین یک تاریخ واحد برای تسویه.
کاربرد تجاری: ابزاری کلیدی برای مذاکرات اعتباری با مشتریان و تأمین‌کنندگان جهت توافق بر سر «مدت زمان اعتبار» (Credit Terms) واقعی بر اساس مجموع مبالغ.
خروجی سیستم: ارائه دقیق «روزهای تاخیر یا تعجیل»، میانگین وزن‌دار مبالغ نسبت به زمان و تعیین تاریخ دقیقِ سررسیدِ معادل برای مدیریت صحیح نقدینگی و جلوگیری از خواب سرمایه.
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس با پشتیبانیسوالات پرتکرار
1. آیا هنگام ثبت چک صیادی در سیستم، استعلام صیاد اجباری است؟
ثبت شناسه ۱۶ رقمی صیاد جهت یکپارچگی پایگاه داده و گزارشگیری دورهای الزامی است، اما فرایند ثبت دریافت یا پرداخت سند منوط به قطعی اینترنت نبوده و به صورت آفلاین نیز در پایگاه داده ثبت میشود.
2. آیا نرمافزار پروگاستار قابلیت هشدار سررسید چکها را دارد؟
بله؛ در بدو ورود به نرمافزار و همچنین در فرم خزانهداری، داشبورد آلارم چکها وضعیت اسناد سررسید شده، چکهای روز جاری و چکهای چند روز آینده را به صورت تفکیکشده گزارش میدهد.
3. در صورت برگشت چک خرجشده (واگذارشده به غیر)، سند حسابداری چگونه اصلاح میشود؟
با انتخاب گزینه «برگشت چک خرجشده»، سیستم به صورت خودکار بدهی شخص ثالث را احیا کرده و مبلغ را به حساب طرفحساب اولیه (صادرکننده چک) منتقل میکند تا پیگیری حقوقی ممکن باشد.
4. تفاوت عملیات «خواباندن به حساب» با «وصول مستقیم» در فرم چیست؟
خواباندن به حساب برای زمانهایی است که چک قبل از تاریخ سررسید تحویل بانک میشود (حساب اسناد در جریان وصول)، اما وصول مستقیم زمانی استفاده میشود که چک نقداً در سررسید از بانک پاس شده و فوراً در موجودی ثبت میشود.
نیاز به راهنمایی تلفنی یا انتخاب سیستم مناسب مجموعه خود دارید؟
برای استعلام قیمت، مشاوره تلفنی با کارشناسان فروش یا آشنایی با سایر نرم‌افزارهای تخصصی پروگاستار پاسخگوی شما هستیم.
تماس با کارشناس سایر محصولات🚀 آخرین تغییرات فرم‌های تخصصی خزانهداری پروگاستار
این صفحه همیشه با آخرین تغییرات برنامه به‌روز میشود: